Прошу помочь разобраться в сложившейся ситуации (ниже привожу описание проблемы и переписку с СМ):
У нас следующая проблема, в отчете кассовая книга (отчет о выручке), при переходе на версию УКМ 41, пропала информация о продаже по безналу, т.е. по кредитным картам, в реестре z отчетов суммы есть но это не совсем удобно. и в отчете появляется кредитная карта с другим наименованием, видимо это как-то связано с изменением в структуре, т.к. виды оплат в 41-й версии прописанные отсутствуют. Как изменить данную ситуацию, бухгалтерия просит меня решить эту проблему в короткий срок. Версия СМ 1.024.6.
Ответьте - все ли совпадает?
Кроме того пришлите оба отчета с описанным поведением и скриншот списка кассовых документов за период, который участвует в отчетах.
Переместите колонки этого списка - "Соответствие z-отчету" и "статистика по кредитным картам" в видимую область.
1. Включить в админ. модуле СМ2000 для полной выгрузки касс - выгрузку платежных средств.
2. Перезапустить кассовый сервер для всутпления настроек в силу и провести полную выгрузку в УКМ.
3. Снять в админ. модуле СМ2000 для полной выгрузки касс - выгрузку платежных средств. И перезапустить УКМ.
4. В разделе видов оплаты в УКМ привязать денежный ящик к наличным с ID 0 и отвязать его от заведенных ранее наличных с ID 1. Наличные с ИД 1 удалить.
5. Привязать авторизацию к Visa с ID 1 , которая была привязана у вас к Визе с ID 2. Visa с ID 2 удалить.
6. Закрыть смену - и начать работать снова, чтобы о новых плат. Средствах узнал Штрих.
1. как удалить наличные с id 1 если оно так по умолчанию создалось?
2. информацию по прошедшим продажам утеряна получается?
1. Удалять через крестик с правой стороны экрана.
2. Можно не удалять - а к наличным с ИД 0 привязать денежный ящик, и обязательно его отвязать от наличных с ИД 1, т.е. должен быть только 1 ден ящик активен.
3. Тоже самое с визой. Причем у визы с ид 2 поменять название , добавив (не использовать) к примеру.
4. Информация по продажам утеряна не будет - будет изменена привязка к плат. Средствам. Но она у вас сейчас неправильная, я так понимаю (вы же не прислали отчетов, которые я просил, прошу заметить, еще в первом письме) , раз наличные у вас приходил в СМ2000, как виза.Они так и останутся привязаными к ИД 1 плат. Средства.
По поводу отчетов действительно не заметил, мой косяк (искал руководство к действию) По поводу удаления, проблема не в удалении и заведении новых видов оплат. Проблема в том что и новые виды оплат заводятся изначально с id0 в 41 версии, виды оплат с их идентификаторами там отстутсвуют, перерыл еще при установке весь rtfm, заводятся непосредственно в этой вкладке в администрировании УКМ, вот вопрос в том и состоит как завести заново чтобы id наличных был 0, а VISA 1. И в том как выровнять ситуацию сложившуюся в отчетах, так как вся реализация за эти дни получается вывалилась в безнал что как сами понимаете нехорошо, и можно было заранее в инструкции предупредить о таком возжном косяке и обратить на это внимание.
Ситуацию здесь уже не выровняешь - т.к. либо надо завести справочник платежных средств в СМ2000, как у УКМ - тогда будет все правильно раскладываться по ним. Но как я понял вы этого жделать не хотите.
Если мы перезаведем справочник в СМ, то соответственно утеряем предыдущую историю, я правильно понимаю? Это не вопрос хотения, просто в результате ваших нововведений мы что так что так теряем часть истории продаж по кредитным картам. Меня интересует как привязать наличные к нулевому id, он поумолчанию ПОВТОРЯЮ привязку начинает с 1
При чем тут "наши нововведения" ?
Мы всегда говорим о том, что проверяйте ежедневно получаемые с касс данные в СМ2000.
Если бы заметили на след. день - проблема не носила бы массового характера.
А сейчас нужна долгая кропотливая работа по исправлению ситуации.
Т.к. в реестре z-Отчетов видим, что карты привязаны к мастер карду - которого в укм 4 вообще нет!
Что можно сделать:
1. Поправить данные прямо в БД УКМ 4:
Делать надо по окончании смены, чтобы не назрушить целостность данных - т.к. уже есть чеки ссылающиеся на эти ID.
Поправить ID можно в таблице trm_in_payments на сервере, колонка ID - на необходимые вам. Т.е. там поменять id наличных на
0, визы - на 1.
2. Кроме того, в таблице trm_out_receipt_payment есть платежи по чекам ссылающиеся на старые ID - в колонке payment_id,
также надо заменить старые ID на новые. Т.е. выбрать все строки за период с момента обновления, у которых payment_id равен
1 и поменять его в них на 0. Тоже самое у тех у которых payment_id равен 2 и поменять его в них на 1.
3. Перевыгрузить данные в СМ2000.
Делать надо все это при закрытой смене.
Вопрос в следующем, как все таки теперь правильно поправить данные?
Если нужны каке-то данные еще напишите что куда скинуть
Кто-нибудь работает с 41 версией?