[ОТВЕТИТЬ]
18.05.2015 08:02
konvik
 
Добрый день! Образовалась какая-то проблема со счет-фактурами. Бухгалтерия в конце квартала не могли сдать НДС + налоговая проверка. Почему? Потому что оказывается в магазинах операторы оформляют возврат поставщику сегодня, оставляют в черновике и долго ждут поставщика, когда он пришлет подтверждение. Они могут закрыть возврат через 2 недели, а иногда и позже. Таким образом, номер накладной и счет-фактуры теряет сквозной номер. То есть сегодня закрытые возвраты могут иметь номера 5,6,7,1,8. 1 - это закрытые возврат из вчерашнего дня. Бухгалтерия очень расстроилась, и сказала, что возвраты от магазинов не со сквозным номером приниматься больше не будут. Мы решили создавать возвраты в день подтверждения. Старые возвраты (которые отдавали поставщику на подтверждение) операторы экспортируют в новые и закрывают день в день. Но вот какая беда - при экспорте № старой с-ф переносится в новую и накладная со с-ф имеют разные номера. Опять с-ф не сквозная. Ну кто как решает эту проблему? Следить за этим трудно, операторам об этом думать тоже проблематично
18.05.2015 08:16
OlegON
 
Где-то тут бухгалтерия ищет крайних и придумывает проблемы...
5,6,7,1 - это сквозные номера, пришедшие не в том порядке. Дата на документах есть, проблемы не вижу в принципе и предлагаю перейти к тому, что бухов действительно не устраивает, т.е. к исправлению причин, а не последствий. Что именно их не устраивает? Где прописана обязательная последовательность номеров?
18.05.2015 08:22
konvik
 
Цитата:
OlegON Где-то тут бухгалтерия ищет крайних и придумывает проблемы...
5,6,7,1 - это сквозные номера, пришедшие не в том порядке. Дата на документах есть, проблемы не вижу в принципе и предлагаю перейти к тому, что бухов действительно не устраивает, т.е. к исправлению причин, а не последствий. Что именно их не устраивает? Где прописана обязательная последовательность номеров?
Спасибо за смену названия темы - я не смогла доходчиво назвать :)
Номер 1 уже закрыт сегодняшним днем, хотя создан был, например, позавчера. И он встает между 7 и 8. А у них вроде какое то новый порядок или еще что-то в том духе, надо чтобы номера были сквозные.
18.05.2015 08:28
Mtirt
 
Вам же номер счета-фактуры надо поменять, при этом, можно не менять номер накладной.
В расходных накладных есть функция "Проставить номер счет-фактуры". Можно воспользоваться ей.
При этом, лучше накладные поставщику отдавать сразу, а счета-фактуры - через нсеколько дней, после проверки бухгалтером и перенумерации счетов-фактур.
Хотя, всё это становится лажей в случае применения УПД.
18.05.2015 08:37
konvik
 
Цитата:
Mtirt Вам же номер счета-фактуры надо поменять, при этом, можно не менять номер накладной.
В расходных накладных есть функция "Проставить номер счет-фактуры". Можно воспользоваться ей.
При этом, лучше накладные поставщику отдавать сразу, а счета-фактуры - через нсеколько дней, после проверки бухгалтером и перенумерации счетов-фактур.
Хотя, всё это становится лажей в случае применения УПД.
Не вижу такой функции (1.031.1)
18.05.2015 08:42
Mtirt
 
Обработать - Третья строчка сверху в этом меню...
18.05.2015 08:47
konvik
 
Цитата:
Mtirt Обработать - Третья строчка сверху в этом меню...
Нашла. Но мне кажется, неудобно. Автоматически он не ставится. Отдельно для накладной не задается, только сразу списку накладных. Надо тогда отдельно задавать фильтр только одного расхода. Легче вручную проставить в расходной накладной.
18.05.2015 08:54
Mtirt
 
Существующее законодательство позволяет выписать одну счет-фактуру для нескольких накладных (например можно выписать одну счет-фактуру по всем возвратам за 5 дней).
Данный функционал позволяет проставить один номер счет-фактуры некоторому набору накладных.
Но можете менять номер вручную.
В принципе, можно придумать префикс для счетов-фактур и проставлять номера скриптом.
18.05.2015 09:53
konvik
 
Цитата:
Mtirt Существующее законодательство позволяет выписать одну счет-фактуру для нескольких накладных (например можно выписать одну счет-фактуру по всем возвратам за 5 дней).
Данный функционал позволяет проставить один номер счет-фактуры некоторому набору накладных.
Но можете менять номер вручную.
В принципе, можно придумать префикс для счетов-фактур и проставлять номера скриптом.
Ну проставлять скриптом тоже не вариант - оператор же отдает с-ф поставщику, когда тот приходит к ней с подтверждением. Она должна ему уже распечатать возвратные документы.
18.05.2015 09:58
Mtirt
 
Вы, наверное меня не поняли до конца. Я предлагала вам другую схему работы.
Оператор в магазине отдает поставщику накладную и товар. Ну и подписи берет у поставщика.
Бухгалтер потом проверяет документы, нумерует что ему надо и как ему надо, печатает пачками счета фактуры, подписывает их и передает представителю поставщика или отправляет почтой.
18.05.2015 10:05
konvik
 
Цитата:
Mtirt Вы, наверное меня не поняли до конца. Я предлагала вам другую схему работы.
Оператор в магазине отдает поставщику накладную и товар. Ну и подписи берет у поставщика.
Бухгалтер потом проверяет документы, нумерует что ему надо и как ему надо, печатает пачками счета фактуры, подписывает их и передает представителю поставщика или отправляет почтой.
А как работают ваши магазины?
18.05.2015 10:35
Mtirt
 
Я не являюсь собственником какого-либо магазина.
Вам должно быть не важно, как работают другие.
Вам важно работать так, чтобы у налоговой к вам не было претензий.
18.05.2015 10:48
FinSoft
 
А чем счета-фактуры на возвраты поставщику отличаются от обычных? Решение вроде стандартное - либо вносим исправления задним числом, либо формируем корректировочный счет-фактуру.
18.05.2015 10:54
Mtirt
 
Цитата:
FinSoft А чем счета-фактуры на возвраты поставщику отличаются от обычных? Решение вроде стандартное - либо вносим исправления задним числом, либо формируем корректировочный счет-фактуру.
Речь не о корректировке, а о том, что документ на возврат товара создается в системе задолго до фактического возврата товара. И висит в черновике в базе данных, меняя, периодически, дату.
В результате этих телодвижений страдает принцип "Непрерывности нумерации документов" в бухалтерском учете.
18.05.2015 11:12
OlegON
 
А чем обосновывается этот самый принцип непрерывности кроме хотелок "чтобы было красиво"?
18.05.2015 11:35
FinSoft
 
Цитата:
Mtirt Речь не о корректировке, а о том, что документ на возврат товара создается в системе задолго до фактического возврата товара. И висит в черновике в базе данных, меняя, периодически, дату.
В результате этих телодвижений страдает принцип "Непрерывности нумерации документов" в бухалтерском учете.
Может, дело в какой-то специфической реализации возвратов в С+? По логике, если мы являемся плательщиками НДС, то возвраты поставщику ничем не отличаются от обычных оптовых отгрузок. Только ценами и дополнительной печатной формой акта на возврат, в которой товары группируются по приходным накладным. Это так называемая "обратная реализация".
18.05.2015 11:43
FinSoft
 
Цитата:
OlegON А чем обосновывается этот самый принцип непрерывности кроме хотелок "чтобы было красиво"?
Есть принцип хронологической нумерации документов. Для счетов-фактур его специально прописали в правилах ведения учета. Но не конкретизировали. Например, счета-фактуры на авансы удобнее нумеровать отдельно от обычных, большинство предприятий так и делают. Штрафов за нарушение хронологии в нумерации не предусмотрено. Разве что при проверке сделают замечание. Сейчас бухи боятся, что при приемке новой декларации по НДС налоговики могут либо забраковать, либо потом замучают вопросами.
Опции темы


Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.

 

Форум сделан на основе vBulletin®
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot и OlegON
В случае заимствования информации гипертекстовая индексируемая ссылка на Форум обязательна.