1) тут как бы еще магазин "круглосуточный" - от времени закрытия смен (даты кассового документа) и даты инвентаризаций остатки думаю будут зависеть ..
2) ну и как бы "закрыли период" так и не сказали что сделали - возможно есть человек который все "поправил так как было неправильно ..."