[ОТВЕТИТЬ]
03.08.2009 16:42
7zEro
 
в\получилась такая ситуация... у нас не понятка в бухне как работать с ндс. написали письмо в С+ ответа не получили может кто подскажет как ваши бухгалтера работают или выкрусчиваются в такой ситуации:

В данный момент нас интересуте сумма остатков в магазине в ценах без НДС.

На конкретном примере проблема заключается в следующем:
1) мы покупаем батон у внешнего поставщика за 10 руб. Батон имеет ставку НДС 10%, но поставщик находится на упрощённой схеме налогообложения, и на остаток магазина ставится целиком сумма 10 руб.
2) При продаже ставка НДС берётся из карточки товара и списывается 9.09 р. (10 руб /1.1).
3) В результате, на остатке магазина зависает сумма в 91 копейку.
Этот остаток накапливается и в ревизию возникает как недостача, что недопустимо.
03.08.2009 16:48
Mtirt
 
А что мешает в приходной накладной поставить ставку НДС=0, и сумму НДС 0.
После этого всё списывается нормально.

Есть различия между ставкой НДС в карточке товара, по которой в дальнейшем идет расчет НДС с реализации и НДС в приходной накладной, в соответствии с которой потом идет расчет себестоимости.
03.08.2009 16:49
baggio
 
Если Вы плательщики НДС а ваш поставщик нет... то это нормальная ситуация... закладывайте НДС в наценку либо отказывайтесь от данного поставщика...
03.08.2009 16:54
7zEro
 
Цитата:
baggio Если Вы плательщики НДС а ваш поставщик нет... то это нормальная ситуация... закладывайте НДС в наценку либо отказывайтесь от данного поставщика...
по ходу так и придется делать просто уже другого выхода не вижу.... только вот руководство на это не хочет идти =(
03.08.2009 17:03
Физик
 
Цитата:
Mtirt А что мешает в приходной накладной поставить ставку НДС=0, и сумму НДС 0.
После этого всё списывается нормально.

Есть различия между ставкой НДС в карточке товара, по которой в дальнейшем идет расчет НДС с реализации и НДС в приходной накладной, в соответствии с которой потом идет расчет себестоимости.
В приходной мы ставим ставку и сумму 0. Потом это выплывает, ессно, в несоответствиях ставок ндс карточек и документов. Тут вроде всё логично.

Списывается нормально - это как описано в примере про батон?

Вот "в соответствии с которой идёт расчёт себестоимости" - это и не работает, т.к. приход себестоимости без НДС считается по документу
, а расход - по данным из карточки товара :(
03.08.2009 17:08
baggio
 
не ну ты поясни руководству что можно работать 2-мя способами...
1. работать по закону...
2. Пытаться оптимизировать налогооблажение... построить что нить или еще как... так вот вариант второй ... может привести к сроку у руководства... так что пусть определяются :)))
03.08.2009 17:11
Физик
 
Цитата:
baggio не ну ты поясни руководству что можно работать 2-мя способами...
1. работать по закону...
2. Пытаться оптимизировать налогооблажение... построить что нить или еще как... так вот вариант второй ... может привести к сроку у руководства... так что пусть определяются :)))
так это ... вроде и пытаемся по закону и даже по здравому смыслу
тут пока про оптимизацию налогообложения и не начинали думать
не до того пока ;))))
03.08.2009 17:35
Mtirt
 
Себестоимость в расходе и сумма НДС в расходе считается по ставке НДС в привязанном к расходу приходному документу.
А вот сумма реализации и НДС с реализации - по ставке НДС из карточки товара.
03.08.2009 17:46
Физик
 
Цитата:
Mtirt Себестоимость в расходе и сумма НДС в расходе считается по ставке НДС в привязанном к расходу приходному документу.
А вот сумма реализации и НДС с реализации - по ставке НДС из карточки товара.
ВОООТ!
Мы тоже так думали, что у нас происходит.
И даже с+ подтверждал при консультации по телефону.
А на практике у нас расход НДС берётся из карточки товара тоже и получается что то странное (см выше).
03.08.2009 17:49
Mtirt
 
Вот пример файла.
Реализация по конкретному товару:
03.08.2009 18:05
7zEro
 
вот пример с нашим товаром... батон в карточке стоит НДС 10%... в приходной накладной поставщик выставляет 0% и оператор забивает 0%... когда идет реализация по кассе (смотрим кассовый документ) то там на против этой позиции соответственно стоит 10% как можно бухгалтерии выкрутиться или какие то может отчеты есть что бы потом эти суммы выявить и как то снять или еще есть варианты.. может в программе можно какие то настройки сделать. то есть по сути бухи говорят что мы не можем продавать не один товар (ндс на выходе что бы было 0%) но при этом должны работать с ИП ЧП и т.д..... короче писец полный
03.08.2009 19:02
baggio
 
Цитата:
7zEro вот пример с нашим товаром... батон в карточке стоит НДС 10%... в приходной накладной поставщик выставляет 0% и оператор забивает 0%... когда идет реализация по кассе (смотрим кассовый документ) то там на против этой позиции соответственно стоит 10% как можно бухгалтерии выкрутиться или какие то может отчеты есть что бы потом эти суммы выявить и как то снять или еще есть варианты.. может в программе можно какие то настройки сделать. то есть по сути бухи говорят что мы не можем продавать не один товар (ндс на выходе что бы было 0%) но при этом должны работать с ИП ЧП и т.д..... короче писец полный
Можете продавать со ставкой 0%... если у Вас с ИП агентский договор...
Вы долны продавать с наценкой 0 и ставкой 0... а поставщик Вам за это ежемесячно\дневно\частно платит вознаграждение согласно договора...
04.08.2009 07:02
Mtirt
 
Цитата:
7zEro вот пример с нашим товаром... батон в карточке стоит НДС 10%... в приходной накладной поставщик выставляет 0% и оператор забивает 0%... когда идет реализация по кассе (смотрим кассовый документ) то там на против этой позиции соответственно стоит 10% как можно бухгалтерии выкрутиться или какие то может отчеты есть что бы потом эти суммы выявить и как то снять или еще есть варианты.. может в программе можно какие то настройки сделать. то есть по сути бухи говорят что мы не можем продавать не один товар (ндс на выходе что бы было 0%) но при этом должны работать с ИП ЧП и т.д..... короче писец полный
Теперь я не понимаю, что не нравится тебе в твоем отчете.
Нету у тебя там твоих 0,91 копеек...
У тебя сумма себестоимости с НДС и сумма себестоимости без НДС равны друг другу.
Т.е. то, что ты описываешь, не подтверждается...

Единственный случай, когда там может выделиться НДС и всё зависнуть - это в операции возврата товара поставщику.
Варианты решения:
- не возвращать товар поставщику, не являющемуся плательщиком НДС (обменивать, пробивать по кассе, но не оформлять возврат).
- в возвратной накладной проставлять ставки НДС из документа. После этого в бухгалтерии отражать этот документ не как реализацию товаров (обратный выкуп), а как сторно поставки. Такую позицию надо "поддержать" в договоре поставки - предусмотреть возможность возврата товаров с истекающими сроками и браком с правильными формулировками.
04.08.2009 07:17
bob
 
Цитата:
7zEro вот пример с нашим товаром... батон в карточке стоит НДС 10%... в приходной накладной поставщик выставляет 0% и оператор забивает 0%... когда идет реализация по кассе (смотрим кассовый документ) то там на против этой позиции соответственно стоит 10% как можно бухгалтерии выкрутиться или какие то может отчеты есть что бы потом эти суммы выявить и как то снять или еще есть варианты.. может в программе можно какие то настройки сделать. то есть по сути бухи говорят что мы не можем продавать не один товар (ндс на выходе что бы было 0%) но при этом должны работать с ИП ЧП и т.д..... короче писец полный
А зачем вообще выявлять такие ситуации? принял товар - поставил НДС к вычету (если нулевая ставка, тогда ничего не поставил). реализовал товар - поставил НДС к уплате исходя из ставки НДС в карточке товара (все равно, если ты работаешь на общей системе налогообложения, то не можешь продавать товар по нулевой ставке).Кстати, в отчете по ссылке вообще все прекрасно - и сумма в закупе и сумма по документу. Что бухам то тут не нравится?
04.08.2009 08:45
7zEro
 
объясните как списывается суммовой остаток с магазина по этому хлебу если в кассовом документе стоит на против батона 10% (это как раз и смутило) закупочная цена по батону 15.40 ндс 0% а в кассовом документе на против стоит цена без налогов 16.80 и ндс 10%
04.08.2009 09:12
Mtirt
 
В кассовом документе себестоимость не указывается.
Там значения только по продажным ценам расписываются.
Приведи тот же отчет, который приводил выше по этому артикулу.
04.08.2009 09:46
7zEro
 
вот отчет по движению (операции приход и продажа)
04.08.2009 09:48
Mtirt
 
Себестоимость списывается по 15,40. И с НДС и без НДС.
В чем проблема то?
04.08.2009 11:05
7zEro
 
спасибо за помощь в разборе полетов по ходу сами себя запутали =)
04.08.2009 11:07
Mtirt
 
Я думаю, что проблема всё же есть, но она локально сосредоточена на операции "Возврат поставщику".
Возможные решения я описывала выше.
Опции темы


Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.

 

Форум сделан на основе vBulletin®
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot и OlegON
В случае заимствования информации гипертекстовая индексируемая ссылка на Форум обязательна.