На всякий случай, то, что написно в изменениях к 29 версии по этому поводу:
Цитата: Бухгалтерская справка.
Ручное создание документа.
В предыдущих версиях раздел «Бухгалтерская справка» предназначался только для просмотра документов, созданных в процессе закрытия периода. В текущей версии разрешено создание и редактирование документов в ручном режиме. Дополнительно в документ добавлена кнопка «Налоги» для вызова функций «Проставить НДС из карточек» и «Проставить ставку НДС» для обновления величины ставок НДС артикулов в спецификации документа. При проставлении ставки НДС из карточки товара, величина ставки определяется на дату документа.
Величина ставки НДС в документе определяет субсчет для коррекции сальдо движения товара, а не коэффициент пересчета сумм с НДС относительно суммы без НДС. Величина суммы с НДС и суммы без НДС в документе определяются необходимой величиной коррекции, а не ставкой НДС.
Суммы документа «Бухгалтерская справка» оказывают влияние на сальдо с детализацией по виду собственности товара, по ставке НДС, отдельно на суммы без НДС и суммы с НДС.
Например: допустим были приходы товара А по ставке 10% и по ставке 18%, и были нарушения в регистрации движения товара, тогда движение товара и сальдо себестоимости движения могут выглядеть следующим образом:
Приход 1 шт. сумма без НДС 100 р., сумма с НДС 110 р., ставка 10%
Расход 2 шт. сумма без НДС 2 * 100 р. = 200р, сумма с НСД 2 * 110 р. = 220, ставка 10%
Приход 1 шт. сумма без НДС 105 р., сумма с НДС 123,9 р., ставка 18%
Общее сальдо движения при нулевом остатке будет следующее:
без НДС с НДС
5 р. 13,9 р.
Сальдо с детализацией по ставкам НДС будет следующая:
без НДС с НДС
10% - 100 р. – 110 р.
18% 105 р. 123,9 р.
Для полной коррекции сальдо в этом случае будет необходимо создать два документа «Бухгалтерская справка» с разными операциями – уменьшение и увеличение себестоимости товара и с разными значениями ставок НДС для артикула А.
При ручном создании документа в поле «Комментарий» необходимо заносить пояснение о причине изменения сальдо остатка товара. Для предупреждения пользователя о том, что поле не заполнено, создана функция проверки 199 «Контроль заполнения в документе поля "Комментарий"». По умолчанию функция имеет режим «Запрет».
В текущей и в предшествующих версиях Торговой Системы суммы документов «Бухгалтерская справка» оказывают влияние на расчет сальдо движения товара только в отчете «Сводный товарный отчет» в секции «Оборот по счетам».
Создание документов в ходе закрытия периода с подготовкой к смене учетной политики.
В случае закрытия периода с подготовкой к смене учетной политики документы «Бухгалтерская справка» создаются для документирования изменения сальдо движения товаров. В следующем периоде сальдо определяется только разностными накладными на остаток товара и их себестоимость, которая определяется, как себестоимость списания остатков товара, может не совпасть с сальдо движения товара. Пример того, как может возникнуть расхождение, см. выше.
В предыдущих версиях алгоритм генерации бухгалтерских справок не обрабатывал случай «пересортицы» по ставкам НДС (см. выше). В текущей версии в алгоритм генерации бухгалтерских справок внесено изменение, которое позволяет учесть расхождение сумм по разным ставкам НДС.