[ОТВЕТИТЬ]
Опции темы
23.04.2014 04:20  
aldemko
Доброго времени суток.
Хотел у вас поинтересоваться процедурой оплаты поставщикам.
Например. Есть поставщик Зорька.
Поставщик привез товара на 10 тыс рублей.
В приходных накладных ее оприходовали, а в финансовых обязательствах стоит что мы Зорьке должны 10 тыс рублей.
В то же время имеется накладная на возврат поставщику, равная например 1 000 рублей. Как можно связать данные документы, что бы в Финансовых обязательствах было выставлена сумма задолженности не 10 тыс рублей а 9 тыс - так как возврат на 1 000 рублей был осуществлен.
Заранее благодарен.
Версия СМ 1.029.2 SP 6
 
23.04.2014 04:38  
whitewizard
А возвратная накладная сделана на основании этой приходки?
 
23.04.2014 04:50  
aldemko
Это делают операторы. Но я так понимаю, что если не проставить основания из накладной то возвратная не сможет быть принята.
Да и бывает такое что возвраты из разных накладных. Например массово подошли сроки, операторы все в одну возвратную забивают
 
23.04.2014 06:55  
Mtirt
Так есть финансовое обязательство по расходной накладной и можно сделать взаимозачет обязательств.
 
23.04.2014 06:58  
aldemko
Не подскажите как это правильно сделать
и как это в итоге будет выглядеть. в двух словах. спасибо
 
23.04.2014 08:55  
Starter
В разделе фин. обязательства по поставкам выбираем необходимое обязательство, жмем кнопку обработать и там погашение расходом или погашение обязательства. появляется список с обязательствами по отгрузкам (непогашенные или частично погашенные, достоверные, с тем же собственным контрагентом и тем же контрагентом). там вручную устанавливаем сумму связи (либо там же есть кнопка Распределить задолженность (если погашение расходом)), жмем ок.
В итоге обязательства по поставкам (возвраты) станут погашенными (полностью или частично, в зависимости от суммы привязки), обязательства по поставкам (приходные накладные) станут либо полностью погашенными, либо частично.
 
"Спасибо" Starter от:
23.04.2014 09:42  
aldemko
Цитата:
Сообщение от Starter
В разделе фин. обязательства по поставкам выбираем необходимое обязательство, жмем кнопку обработать и там погашение расходом или погашение обязательства. появляется список с обязательствами по отгрузкам (непогашенные или частично погашенные, достоверные, с тем же собственным контрагентом и тем же контрагентом). там вручную устанавливаем сумму связи (либо там же есть кнопка Распределить задолженность (если погашение расходом)), жмем ок.
В итоге обязательства по поставкам (возвраты) станут погашенными (полностью или частично, в зависимости от суммы привязки), обязательства по поставкам (приходные накладные) станут либо полностью погашенными, либо частично.

правильно ли я понял. Что если сделать как вы описали выше. То в обязательствах по поставке например фактуры с 10 000 руб. я увижу к примеру обязателсьтва 9 тыс, хотя накладная все же на 10 тыс

Большое спасибо
 
23.04.2014 09:45  
Mtirt
Нет, будет обязательство на 10 тысяч, но частично оплаченное возвратом.
 
23.04.2014 09:55  
aldemko
Так бухгалтер то увидит цифру 10 тыс и оплатит 10 тыс. получается так
Я просто не могу сформулировать видимо правильно чего от меня хочет бухгалтер
 
23.04.2014 10:06  
Mtirt
А что бухгалтер не умеет различать сумму документа и сумму, которую по документу надо доплатить?
Увольте такого бухгалтера.
 
 


Опции темы



Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.

Все в прочитанное - Календарь - RSS - - Карта - Вверх 👫 Яндекс.Метрика
Форум сделан на основе vBulletin®
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot и OlegON
В случае заимствования информации гипертекстовая индексируемая ссылка на Форум обязательна.