Экспорт в бухгалтерию : Супермаг Плюс (Супермаг 2000)

Mtirt · █ 24.01.2007 12:20

Давай проводки полностью.
Будем разбираться.

Gromila · █ 24.01.2007 12:27

1~~CS20070109@5~09.01.2007~~~Продажа~~0~4~Комиссионный~Наличная~20298.28
1~~CS20070109@5~09.01.2007~~~Продажа~~0~4~Собственный~Наличная~2785.35
1~~CS20070109@5~09.01.2007~~~Продажа~~0~6~Комиссионный~Наличная~22665.8862
1~~CS20070109@5~09.01.2007~~~Продажа~~0~6~Собственный~Наличная~3453.0538
1~~CS20070109@5~09.01.2007~~~Продажа~~10~4~Собственный~Наличная~68550.61
1~~CS20070109@5~09.01.2007~~~Продажа~~10~6~Собственный~Наличная~90055.63
1~~CS20070109@5~09.01.2007~~~Продажа~~18~4~Комиссионный~Наличная~1467.38
1~~CS20070109@5~09.01.2007~~~Продажа~~18~4~Собственный~Наличная~94369.5
1~~CS20070109@5~09.01.2007~~~Продажа~~18~6~Комиссионный~Наличная~1924.11
1~~CS20070109@5~09.01.2007~~~Продажа~~18~6~Собственный~Наличная~133620.29

Все нормально делается у меня покрайней мере! безнала у меня нет но я щас накидал вот что получилось ! Должно работать 100%

bob · █ 24.01.2007 12:32

Продажа по кредитным картам счирается продажей за наличный расчет. При чем здесь 62 счет? Да еще по двум ставкам НДС? У нас по Z-отчетам главная касса создает документы и делает проводки по разным субсчетам и все

bob · █ 24.01.2007 12:36

Цитата:

Gromila 1~~CS20070109@5~09.01.2007~~~Продажа~~0~4~Комиссионный~Наличная~20298.28
1~~CS20070109@5~09.01.2007~~~Продажа~~0~4~Собственный~Наличная~2785.35
1~~CS20070109@5~09.01.2007~~~Продажа~~0~6~Комиссионный~Наличная~22665.8862
1~~CS20070109@5~09.01.2007~~~Продажа~~0~6~Собственный~Наличная~3453.0538
1~~CS20070109@5~09.01.2007~~~Продажа~~10~4~Собственный~Наличная~68550.61
1~~CS20070109@5~09.01.2007~~~Продажа~~10~6~Собственный~Наличная~90055.63
1~~CS20070109@5~09.01.2007~~~Продажа~~18~4~Комиссионный~Наличная~1467.38
1~~CS20070109@5~09.01.2007~~~Продажа~~18~4~Собственный~Наличная~94369.5
1~~CS20070109@5~09.01.2007~~~Продажа~~18~6~Комиссионный~Наличная~1924.11
1~~CS20070109@5~09.01.2007~~~Продажа~~18~6~Собственный~Наличная~133620.29

Все нормально делается у меня покрайней мере! безнала у меня нет но я щас накидал вот что получилось ! Должно работать 100%

Конечно наличная, что же еще. Все, что проводится через кассовые документы, считается продажей за наличные, независимо от вида оплаты. Продажа - мелкий опт может безналом пройти

Kryukov · █ 24.01.2007 13:33

Цитата:

Gromila 1~~CS20070109@5~09.01.2007~~~Продажа~~0~4~Комиссионный~Наличная~20298.28
1~~CS20070109@5~09.01.2007~~~Продажа~~0~4~Собственный~Наличная~2785.35
1~~CS20070109@5~09.01.2007~~~Продажа~~0~6~Комиссионный~Наличная~22665.8862
1~~CS20070109@5~09.01.2007~~~Продажа~~0~6~Собственный~Наличная~3453.0538
1~~CS20070109@5~09.01.2007~~~Продажа~~10~4~Собственный~Наличная~68550.61
1~~CS20070109@5~09.01.2007~~~Продажа~~10~6~Собственный~Наличная~90055.63
1~~CS20070109@5~09.01.2007~~~Продажа~~18~4~Комиссионный~Наличная~1467.38
1~~CS20070109@5~09.01.2007~~~Продажа~~18~4~Собственный~Наличная~94369.5
1~~CS20070109@5~09.01.2007~~~Продажа~~18~6~Комиссионный~Наличная~1924.11
1~~CS20070109@5~09.01.2007~~~Продажа~~18~6~Собственный~Наличная~133620.29

Все нормально делается у меня покрайней мере! безнала у меня нет но я щас накидал вот что получилось ! Должно работать 100%

Я тоже сначала так думал но тут безнал и наличные только для документов.
так как данные берутся из кассового документа, а в кассовом док. одинаковые позиции (товар) из чеков сумируются(объеденяются) и неизвесно что продали за наличку что по картам.
Так что не подходит этщт вариант.

Mtirt · █ 24.01.2007 13:51

to Gromila, я что-то безнала и кредитных карт у тебя в выгрузке не вижу.

to Kryukov, ну не нужно ни одному бухгалтеру знать какой именно товар продали по кредитке. Важно знать сколько денег должен банк перечислить. Это разные счета учета. Не связанные друг с другом так явно, как ты хочешь. Я попросила написать бухгалтерские проводки, в чем проблема?

Mtirt · █ 24.01.2007 14:10

Не дождалась. Предложи своим бухгалтерам такую схему проводок:

Код:

ДТ           КД
         62            90.1 Выручка
         90.2         41    Себестоимость
         90.3         68.3 НДС

         50.1         62    Наличные деньги
         50.3         62    Кредитные карты

bob · █ 24.01.2007 14:28

Угу. А можешь еще кредитные карты разбить по видам авторозации. И пусть себе бухгалтер создает проводки на след. день по кассовым отчетам. Они, по моему просто не хотят работать (или не знают как). Умная компьютера за них все сама сделает. А то напишут неверные проводки, а потом прибегают и говорят - "У вас компьютер что-то неверно цифры дает

Kryukov · █ 24.01.2007 14:39

Всем спасибо, бух. от меня отстали что то придумали вникать лень.